3月16日晚間，旭輝控股集團（00884.HK）發(fā)布公告稱，公司董事會注意到公司股份以及境內(nèi)及境外債券近期的成交價格下跌及成交量增加，或許歸因為近期的分析報告或社交媒體上流傳的有關(guān)公司境內(nèi)、境外融資的不公平負面及無依據(jù)的評論，董事會在此進行澄清。

旭輝控股集團稱，最近有錯誤數(shù)據(jù)被引用。截至2021年6月30日，該公司合營企業(yè)及聯(lián)營公司產(chǎn)生的應(yīng)占貸款約為251.3億元。此外，該公司為合營企業(yè)及聯(lián)營公司產(chǎn)生的貸款而提供擔保的負債金額合共約為170.119億元，已披露在2021年的中期報告內(nèi)。旭輝控股集團按不超過持有合營企業(yè)及聯(lián)營公司的股權(quán)比例為貸款提供擔保。

旭輝控股集團表示，對合作項目采取謹慎的資金管理方法，項目層面的預(yù)售監(jiān)管資金可用于保障項目的正常開發(fā)需求，集團無義務(wù)收購合作方持有的合營企業(yè)及聯(lián)營公司的股權(quán)。

此外，旭輝控股集團做出進一步澄清說明，表示截至2021年6月30日，公司土地儲備的總建筑面積約為5840萬平方米，其中約56.2%合并在公司的資產(chǎn)負債表中。集團營運正常，并繼續(xù)照常開展其業(yè)務(wù)，具備充足的可動用現(xiàn)金儲備。

近期，旭輝控股集團發(fā)布完成發(fā)行2022年度第一期中期票據(jù)公告及2021年前三季度未經(jīng)審核財務(wù)數(shù)據(jù)。

公告顯示，旭輝于2022年3月11日完成發(fā)行規(guī)模為10億元的2022年度第一期中期票據(jù)，票據(jù)利率為4.75%，期限由2022年3月14日起計四年。

按照2022年度第一期中期票據(jù)募集說明書，首期計劃募集的10億元資金擬用于位于大連、烏魯木齊、西安、合肥、杭州、武漢及長沙的8個項目。

旭輝控股披露的2021年第三季度報告顯示，截至2021年9月30日止9個月，旭輝控股集團的營業(yè)總收入為317.8億元，營業(yè)利潤46.72億元，凈利潤34.70億元，歸屬于母公司股東的凈利潤24.26億元，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額374.8億元。

按照2022年度第一期中期票據(jù)募集說明書中披露的數(shù)據(jù)，截至2021年9月末，旭輝集團合并報表口徑剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負債率為67.10%，凈負債率為21.51%，現(xiàn)金短債比為4.43。另外，截至2022年3月8日，旭輝控股集團及其合并報表范圍內(nèi)子公司待償還債券余額134.76億元。其中，ABS共1只，合計規(guī)模24.83億元，公司債共7只，合計規(guī)模109.93億元。

2022年前2個月，旭輝控股累計合同銷售(連合營企業(yè)及聯(lián)營公司的合同銷售)金額約167.4億元，合同銷售面積約1126300平方米，銷售均價約15900元/平方米。前2個月，該集團錄得累計約269.4億元的合同銷售現(xiàn)金回款。

截至3月16日收盤，旭輝控股集團報3.34港元/股，漲幅23.25%。

關(guān)鍵詞： 現(xiàn)金儲備