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2月11日早盤，CPO光模塊、AI應用等悉數(shù)回調(diào)，創(chuàng)業(yè)板人工智能盤中下探近2%，華策影視領跌超10%，新易盛、中際旭創(chuàng)等多股下跌逾5%。但值得一提的是，11年前最牛IDC賽道卷土重來，明星股網(wǎng)宿科技大漲超12%，奧飛數(shù)據(jù)、首都在線等跟漲超4%。

熱門ETF方面，雙線布局“算力+AI應用”的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）場內(nèi)價格一度下探2%，實時成交超3.5億元，資金盤中凈申購1600萬份。

市場分析指出，IDC爆火緣于一個邏輯：即大模型催生海量tokens消耗，算力消耗成倍增加。

而強化這一邏輯的是，近日，一款名為Seedance2.0的AI視頻生成模型再度刷屏海內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)。Seedance2.0由字節(jié)跳動推出，可根據(jù)文本或圖像創(chuàng)建電影級視頻。只需編寫詳細的提示或上傳一張圖片，Seedance 2.0即可在60秒內(nèi)生成帶有原生音頻的多鏡頭序列視頻。

中銀證券認為，Seedance2.0帶動AI多模態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，各項因素有望催化AI應用觸底反彈。此外，多模態(tài)生成對于算力需求較大，這使得上游硬件基礎設施亦有望同步受益。建議關注AI應用、云服務、存儲、算力等AI產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)投資機會。

當AI發(fā)展正從算力建設轉(zhuǎn)向應用落地，一鍵布局“算力+AI應用”的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）及場外聯(lián)接（A類023407、C類023408），更直接受益于AI技術商業(yè)化爆發(fā)的增長紅利。從賽道看，創(chuàng)業(yè)板人工智能約六成倉位布局算力（光模塊龍頭+IDC龍頭），約四成倉位布局AI應用，不止是“算力”核心，也是真正的“AI應用”代表。

數(shù)據(jù)來源：滬深交易所等。

ETF基金相關費用說明：投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金。場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準，不收取銷售服務費。聯(lián)接基金相關費用說明：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C不收取申購費；贖回費7日以內(nèi)為1.5%，7日（含）以上為0%；銷售服務費為0.3%。創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A申購費100萬元以下為1%，100萬元（含）-200萬元為0.6%，200萬元（含）以上為1000元/筆；贖回費7日以內(nèi)為1.5%，7日（含）以上為0%；不收取銷售服務費。

風險提示：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶被動跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2021-2025年年度漲跌幅分別為：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指數(shù)成份股構成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中指數(shù)成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?；鸸芾砣嗽u估的本基金風險等級為R4-中高風險，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任?；鹜顿Y有風險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資須謹慎。

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